股票中沒有凈值的概念，只有基金中有凈值的概念。基金中的單位凈值是指一份基金份額的資產的凈值，而基金的累計凈值是指基金的單位凈值和基金所有分紅的和。基金的單位凈值的計算公司為基金總資產-基金的總負債再除以基金的份額。基金的累計凈值的計算公式為基金的單位凈值+基金成立所有分紅的和。
基金單位凈值的意義
1、基金單位凈值的變化能體現出進到現在為止的收益變化，這也是因為基金的價格和基金單位凈值是有聯系的；
2、通過基金的單位凈值能對于基金進行更加準確的報價，基金單位凈值能體現出基金最基本的價值；
3、基金單位凈值在一個時間點進行計算，能將這個時間內進的估值結果向市場中的投資人進行公布，基金單位凈值能幫助基金公司經理進行信息的披露。
